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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 581.00 | 26 180.00 | 4 401.00 | 30 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 51 725.00 | 11 924.00 | 63 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 979.00 | 107 295.00 | 173 683.00 | 280 979.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 812.00 | 107 295.00 | 228 516.00 | 335 812.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
DL TOTAL (I) | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
DP Provisions pour risques | 908.00 | | | 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 306.00 | | 367 306.00 | 367 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 306.00 | | 367 306.00 | 367 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 495.00 | | | 389 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 172.00 | | | 323 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 656.00 | | 5 322.00 | 277 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 356.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 280 979.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 299.00 | | 5 322.00 | 118 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 555.00 | 5 740.00 | | 101 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 555.00 | 5 740.00 | | 101 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148.00 | | 3 240.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | | 3 240.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675.00 | 10 359.00 | 2 316.00 | 12 675.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |