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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 101.00 | 48 289.00 | 17 812.00 | 66 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 097.00 | 364 686.00 | 77 411.00 | 442 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 829.00 | 414 304.00 | 295 525.00 | 709 829.00 |
BT Marchandises | 301 458.00 | 9 625.00 | 291 832.00 | 301 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 248.00 | 11 649.00 | 67 599.00 | 79 248.00 |
BZ Autres créances | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 501.00 | 21 275.00 | 508 226.00 | 529 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 330.00 | 435 578.00 | 803 751.00 | 1 239 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DG Autres réserves | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
DH Report à nouveau | 80 387.00 | 36 036.00 | | 80 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | 65 778.00 | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 441 151.00 | 400 617.00 | | 441 151.00 |
DP Provisions pour risques | 7 160.00 | 5 580.00 | | 7 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 270.00 | 1 840.00 | | 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 430.00 | 7 420.00 | | 7 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 810.00 | 170 651.00 | | 180 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 15 150.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 135 113.00 | | 79 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 38 814.00 | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 59 500.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 171.00 | 420 733.00 | | 355 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 751.00 | 828 770.00 | | 803 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 705.00 | 280 424.00 | | 186 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 576.00 | | 1 565 576.00 | 1 565 576.00 |
FD Production vendue biens | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
FG Production vendue services | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 151.00 | | 1 900 151.00 | 1 900 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 210.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 210.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -210.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 284.00 | 1 637 161.00 | | 1 948 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 322.00 | 1 571 382.00 | | 1 886 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | 65 778.00 | | 61 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 941.00 | 6 124.00 | | 9 941.00 |