| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
AP Constructions | 1 115 414.00 | 398 042.00 | 717 372.00 | 1 115 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 129.00 | 189 276.00 | 22 853.00 | 212 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 538.00 | 587 318.00 | 1 052 220.00 | 1 639 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 565.00 | 587 318.00 | 1 144 247.00 | 1 731 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 802 473.00 | 651 569.00 | | 802 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 579.00 | 210 904.00 | | 219 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 360.00 | 912 782.00 | | 1 072 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 16 889.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 17 189.00 | | 12 851.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 3 196.00 | | 9 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 759.00 | 36 706.00 | | 36 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 887.00 | 256 462.00 | | 71 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 247.00 | 1 169 243.00 | | 1 144 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 887.00 | 256 462.00 | | 71 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 997.00 | | 439 997.00 | 439 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 997.00 | | 439 997.00 | 439 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 356.00 | 95 426.00 | | 96 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 001.00 | 437 825.00 | | 440 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 422.00 | 226 920.00 | | 220 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 579.00 | 210 904.00 | | 219 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 538.00 | | | 1 639 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 523.00 | | | 1 638 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 179.00 | 54 139.00 | | 533 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 179.00 | 54 139.00 | | 533 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UX Autres créances clients | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 630.00 | 51 774.00 | | 52 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | 2 306.00 | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 6 937.00 | 8 317.00 | | 6 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | 822.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 276.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 982.00 | 54 050.00 | | 54 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 966.00 | 84 288.00 | | 88 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778.00 | 1 917.00 | | 778.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 207.00 | 11 445.00 | | 13 207.00 |