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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 870 759.00 | | 4 870 759.00 | 4 870 759.00 |
CF Disponibilités | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 013.00 | | 4 970 013.00 | 4 970 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 525.00 | | 5 279 525.00 | 5 279 525.00 |
CU Autres participations | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 4 162 743.00 | 3 969 353.00 | | 4 162 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 206.00 | 1 093 390.00 | | 921 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 961.00 | 5 227 755.00 | | 5 248 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 974.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 13 092.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 564.00 | 15 066.00 | | 30 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 525.00 | 5 242 821.00 | | 5 279 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 229 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 209.00 | 344 614.00 | | 351 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 217.00 | 1 442 928.00 | | 1 278 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 011.00 | 349 538.00 | | 357 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 206.00 | 1 093 390.00 | | 921 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 4 870 643.00 | 4 870 643.00 | | 4 870 643.00 |
VI Groupe et associés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 759.00 | 4 870 759.00 | | 4 870 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |