| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951 347.00 | | 1 951 347.00 | 1 951 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 445 575.00 | | 39 445 575.00 | 39 445 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 240 182.00 | | 4 240 182.00 | 4 240 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 385.00 | | 1 980 385.00 | 1 980 385.00 |
CF Disponibilités | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 570.00 | | 6 356 570.00 | 6 356 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 802 145.00 | | 45 802 145.00 | 45 802 145.00 |
CU Autres participations | 37 494 228.00 | | 37 494 228.00 | 37 494 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 250.00 | 511 250.00 | | 511 250.00 |
DG Autres réserves | 30 278 343.00 | 29 143 088.00 | | 30 278 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855 608.00 | 3 135 255.00 | | 4 855 608.00 |
DL TOTAL (I) | 39 657 787.00 | 36 802 179.00 | | 39 657 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 024.00 | 3 473 114.00 | | 1 771 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 199.00 | 287 399.00 | | 120 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | 39 200.00 | | 12 816.00 |
EA Autres dettes | 4 240 319.00 | 496 994.00 | | 4 240 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 358.00 | 4 296 707.00 | | 6 144 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 802 145.00 | 41 098 886.00 | | 45 802 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 987 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 886 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 4 461.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 212.00 | -79 115.00 | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 759.00 | 3 779 572.00 | | 6 359 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 150.00 | 644 317.00 | | 1 504 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855 608.00 | 3 135 255.00 | | 4 855 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 445 575.00 | | | 39 445 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 445 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 445 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 445 575.00 | | | 39 445 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951 347.00 | | | 1 951 347.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 024.00 | 1 771 024.00 | | 1 771 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 410.00 | 4 216 410.00 | | 4 216 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 090.00 | | | 1 702 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052 197.00 | | | 4 052 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 529.00 | 4 240 182.00 | 1 951 347.00 | 6 191 529.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 358.00 | 6 144 358.00 | | 6 144 358.00 |