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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AN Terrains | 55 840.00 | 28 550.00 | 27 290.00 | 55 840.00 |
AP Constructions | 105 702.00 | 94 097.00 | 11 605.00 | 105 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 5 413.00 | 3 363.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 604.00 | 136 154.00 | 23 449.00 | 159 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 583.00 | 264 875.00 | 65 708.00 | 330 583.00 |
BT Marchandises | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 808.00 | 5 620.00 | 80 188.00 | 85 808.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 254 283.00 | | 254 283.00 | 254 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 489.00 | 5 620.00 | 351 869.00 | 357 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 073.00 | 270 495.00 | 417 578.00 | 688 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 7 622.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 186.00 | 273 602.00 | | 250 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 954.00 | 30 059.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 275 001.00 | 312 046.00 | | 275 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 931.00 | 27 017.00 | | 39 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 836.00 | 71 011.00 | | 88 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 17 835.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 576.00 | 116 178.00 | | 142 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 578.00 | 428 225.00 | | 417 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 269.00 | 14 606.00 | | 250 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 610.00 | 14 606.00 | | 249 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 932.00 | 13 758.00 | 26 174.00 | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 577.00 | 116 403.00 | 26 174.00 | 142 577.00 |