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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 15 472.00 | 7 617.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 961.00 | 95 219.00 | 19 742.00 | 114 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 191.00 | 112 014.00 | 124 176.00 | 236 191.00 |
BT Marchandises | 808 631.00 | 4 590.00 | 804 041.00 | 808 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | 1 592.00 | 64 620.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 643.00 | 6 182.00 | 978 460.00 | 984 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 834.00 | 118 197.00 | 1 102 636.00 | 1 220 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 208.00 | | | 473 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
DL TOTAL (I) | 587 288.00 | | | 587 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 348.00 | | | 515 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 636.00 | | | 1 102 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 955.00 | | 1 956.00 | 235 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 236 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 138 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 408.00 | | 1 956.00 | 137 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 310.00 | 9 016.00 | 1 311.00 | 104 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 988.00 | 9 016.00 | 1 311.00 | 102 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 520.00 | 211 520.00 | | 211 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 198.00 | 6 425.00 | 3 773.00 | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 895.00 | 137 653.00 | 4 242.00 | 141 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 098.00 | 476 325.00 | 3 773.00 | 480 098.00 |