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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 778.00 | 44 032.00 | 11 746.00 | 55 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 376.00 | 142 856.00 | 34 519.00 | 177 376.00 |
BF Prêts | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 347.00 | 186 888.00 | 159 458.00 | 346 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 994.00 | | 921 994.00 | 921 994.00 |
BN En cours de production de biens | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 308.00 | 81 423.00 | 4 659 885.00 | 4 741 308.00 |
BZ Autres créances | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
CF Disponibilités | 485 267.00 | | 485 267.00 | 485 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 889.00 | 81 423.00 | 6 731 465.00 | 6 812 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 235.00 | 268 312.00 | 6 890 924.00 | 7 159 235.00 |
CU Autres participations | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 677.00 | | | 2 339 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 191.00 | | | 2 696 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 729.00 | | | 316 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 788.00 | | | 1 740 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 926.00 | | | 364 926.00 |
EA Autres dettes | 1 366 884.00 | | | 1 366 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 546.00 | | | 399 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 733.00 | | | 4 194 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 924.00 | | | 6 890 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 004.00 | | | 3 878 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 161 825.00 | 969 123.00 | 12 130 948.00 | 11 161 825.00 |
FG Production vendue services | 291 610.00 | 3 242.00 | 294 852.00 | 291 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 453 435.00 | 972 365.00 | 12 425 800.00 | 11 453 435.00 |
FM Production stockée | | | 127 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 217 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 077.00 | | | 12 660 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468 563.00 | | | 12 468 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 487.00 | | 44 440.00 | 316 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 113 193.00 | 6 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 768.00 | 7 813.00 | 346 347.00 | 6 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 55 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 177 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 464.00 | | 5 100.00 | 53 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 177.00 | | 32 225.00 | 150 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 846.00 | | 7 115.00 | 112 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 617.00 | 17 084.00 | 7 813.00 | 177 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 576.00 | 10 242.00 | 2 786.00 | 36 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 041.00 | 6 842.00 | 5 026.00 | 141 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
6T Sur comptes clients | 115 441.00 | | 34 018.00 | 115 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 441.00 | | 34 018.00 | 115 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 735.00 | | 89 312.00 | 170 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 788.00 | 1 740 788.00 | | 1 740 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 884.00 | 1 366 884.00 | | 1 366 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 546.00 | 399 546.00 | | 399 546.00 |
UP Prêts | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 811.00 | 4 643 811.00 | | 4 643 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VB T. V. A. | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 906.00 | 5 092 543.00 | 78 364.00 | 5 170 906.00 |
VW T.V.A. | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 004.00 | 3 878 004.00 | | 3 878 004.00 |