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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 146.00 | 15 947.00 | 5 199.00 | 21 146.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 340.00 | 15 947.00 | 5 394.00 | 21 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 869.00 | 2 050.00 | 26 819.00 | 28 869.00 |
084 Disponibilités | 534 801.00 | | 534 801.00 | 534 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 225.00 | 2 050.00 | 565 175.00 | 567 225.00 |
110 Total général Actif | 588 565.00 | 17 997.00 | 570 569.00 | 588 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 717 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43.00 | |
176 Total des dettes | | | 43.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 682.00 | 18 520.00 | | 21 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 051.00 | 5 820.00 | | 5 051.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 733.00 | 24 341.00 | | 26 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 225.00 | 5 852.00 | | 8 225.00 |
242 Autres charges externes. | 12 235.00 | 19 913.00 | | 12 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 1 661.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 750.00 | 15 600.00 | | 15 750.00 |
252 Charges sociales | 7 167.00 | 6 227.00 | | 7 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | 2 979.00 | | 2 390.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 186.00 | 52 233.00 | | 49 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 453.00 | -27 892.00 | | -22 453.00 |
280 Produits financiers | 376 043.00 | 38 670.00 | | 376 043.00 |
294 Charges financières | 509 087.00 | | | 509 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -155 542.00 | 9 071.00 | | -155 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 901.00 | | | 2 901.00 |