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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 958.00 | 19 792.00 | 3 166.00 | 22 958.00 |
AH Fonds commercial | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 587 755.00 | 512 200.00 | 75 556.00 | 587 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 472.00 | 1 003 536.00 | 315 936.00 | 1 319 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 957.00 | 277 704.00 | 125 253.00 | 402 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 211.00 | 1 813 232.00 | 565 979.00 | 2 379 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 395.00 | | 325 395.00 | 325 395.00 |
BZ Autres créances | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 869.00 | | 717 869.00 | 717 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 079.00 | 1 813 232.00 | 1 283 847.00 | 3 097 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 384 108.00 | 381 342.00 | | 384 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 743.00 | 2 767.00 | | -9 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 410.00 | 71 509.00 | | 75 410.00 |
DL TOTAL (I) | 500 084.00 | 505 926.00 | | 500 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 658.00 | 417 922.00 | | 321 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 712.00 | 335 115.00 | | 418 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 840.00 | 40 334.00 | | 42 840.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 763.00 | 793 371.00 | | 783 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 847.00 | 1 299 297.00 | | 1 283 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 602.00 | | 150 291.00 | 2 342 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 682.00 | 2 379 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 682.00 | 2 316 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 798.00 | | 3 930.00 | 53 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 612.00 | | 146 352.00 | 2 283 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 9.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 293.00 | 229 660.00 | 157 721.00 | 1 741 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 764.00 | | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 265.00 | 228 896.00 | 157 721.00 | 1 722 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 712.00 | 418 712.00 | | 418 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 658.00 | 82 542.00 | 239 116.00 | 321 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 763.00 | 544 647.00 | 239 116.00 | 783 763.00 |