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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 2 568.00 | 10 542.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 384.00 | 2 568.00 | 17 816.00 | 20 384.00 |
BT Marchandises | 456 234.00 | | 456 234.00 | 456 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
BZ Autres créances | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 114.00 | | 791 114.00 | 791 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 497.00 | 2 568.00 | 808 929.00 | 811 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -48 741.00 | -77 579.00 | | -48 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 092.00 | 28 837.00 | | 97 092.00 |
DL TOTAL (I) | 145 251.00 | 48 159.00 | | 145 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 711.00 | 49 219.00 | | 39 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 565.00 | 378 105.00 | | 241 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 732.00 | 92 431.00 | | 185 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 23 914.00 | | 39 979.00 |
EA Autres dettes | 156 692.00 | 145 874.00 | | 156 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 678.00 | 689 543.00 | | 663 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 929.00 | 737 702.00 | | 808 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 726.00 | 649 832.00 | | 633 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 694.00 | | 690.00 | 19 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 690.00 | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 1 311.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 311.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 711.00 | 9 758.00 | 29 952.00 | 39 711.00 |
VI Groupe et associés | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 798.00 | 331 524.00 | 7 274.00 | 338 798.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 678.00 | 633 726.00 | 29 952.00 | 663 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 8 494.00 | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 512.00 | 9 651.00 | | 20 512.00 |
ST Autres comptes | 142 987.00 | 181 221.00 | | 142 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 959.00 | 49 086.00 | | 65 959.00 |
YT Sous‐traitance | 58 816.00 | 141 193.00 | | 58 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 5 723.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | 14 217.00 | | 13 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 498.00 | 89 131.00 | | 90 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 720.00 | 73 078.00 | | 69 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 274.00 | 381 152.00 | | 288 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |