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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 209.00 | 500.00 | 4 709.00 |
AH Fonds commercial | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 464.00 | 15 876.00 | 112 588.00 | 128 464.00 |
BN En cours de production de biens | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 319.00 | 4 447.00 | 215 872.00 | 220 319.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 511.00 | 4 447.00 | 251 064.00 | 255 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 975.00 | 20 323.00 | 363 652.00 | 383 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 996.00 | 155 761.00 | | 156 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 1 235.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 286 786.00 | 283 496.00 | | 286 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 984.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 11 496.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | 62 325.00 | | 55 543.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 4 339.00 | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 048.00 | 6 314.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 866.00 | 86 537.00 | | 76 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 652.00 | 370 033.00 | | 363 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 250.00 | 84 553.00 | | 75 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 4 989.00 | 1 616.00 | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 220 319.00 | 140 724.00 | 79 595.00 | 220 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 077.00 | 151 879.00 | 83 198.00 | 235 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 866.00 | 75 250.00 | 1 616.00 | 76 866.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |