| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 26 036.00 | 22 620.00 | 3 415.00 | 26 036.00 |
AP Constructions | 235 993.00 | 165 836.00 | 70 156.00 | 235 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 085.00 | 666 366.00 | 90 718.00 | 757 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 330.00 | 283 507.00 | 9 822.00 | 293 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 000.00 | 1 153 331.00 | 182 668.00 | 1 336 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 898.00 | 13 377.00 | 371 521.00 | 384 898.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 410 097.00 | | 410 097.00 | 410 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 382.00 | 13 377.00 | 857 005.00 | 870 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 382.00 | 1 166 708.00 | 1 039 673.00 | 2 206 382.00 |
CU Autres participations | 16 439.00 | 15 000.00 | 1 439.00 | 16 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 395.00 | | | 680 395.00 |
DH Report à nouveau | -78 801.00 | | | -78 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 388.00 | | | -21 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 634 423.00 | | | 634 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 359.00 | | | 174 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 673.00 | | | 1 039 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 382.00 | | 89 693.00 | 1 304 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 074.00 | 1 336 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 074.00 | 1 312 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 827.00 | | 89 693.00 | 1 280 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 426.00 | 29 906.00 | | 1 108 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 426.00 | 29 906.00 | | 1 108 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
UX Autres créances clients | 384 899.00 | 384 899.00 | | 384 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 360.00 | 138 300.00 | 36 060.00 | 174 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 707.00 | 393 707.00 | | 393 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 251.00 | 369 191.00 | 36 060.00 | 405 251.00 |