| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 028.00 | 16 734.00 | 1 293.00 | 18 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 690.00 | 3 639 511.00 | 932 179.00 | 4 571 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 407.00 | 256 375.00 | 454 031.00 | 710 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 040.00 | 3 912 621.00 | 1 412 419.00 | 5 325 040.00 |
BT Marchandises | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 901.00 | 9 435.00 | 549 465.00 | 558 901.00 |
BZ Autres créances | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CF Disponibilités | 459 578.00 | | 459 578.00 | 459 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 840.00 | 9 435.00 | 1 133 405.00 | 1 142 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 880.00 | 3 922 056.00 | 2 545 824.00 | 6 467 880.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 206 140.00 | 1 183 365.00 | | 1 206 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 676.00 | 182 776.00 | | 87 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 317.00 | 1 415 640.00 | | 1 343 317.00 |
DP Provisions pour risques | 28 738.00 | 29 050.00 | | 28 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 473.00 | 31 438.00 | | 42 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 211.00 | 60 488.00 | | 71 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 730.00 | 834 350.00 | | 629 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 532.00 | 6 241.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 554.00 | 208 771.00 | | 200 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 442.00 | 246 153.00 | | 274 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 66 504.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 14 638.00 | 14 830.00 | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 296.00 | 1 376 848.00 | | 1 131 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 824.00 | 2 852 976.00 | | 2 545 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 903.00 | | 1 436 903.00 | 1 436 903.00 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 2 933 674.00 | | 2 933 674.00 | 2 933 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 168.00 | | 4 372 168.00 | 4 372 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 641.00 | 86 154.00 | | 23 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 641.00 | 98 710.00 | | 23 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | 17 961.00 | | 6 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 11 032.00 | | 2 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 28 993.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | 69 717.00 | | 14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 49 809.00 | | 37 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 945.00 | 4 606 468.00 | | 4 426 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 268.00 | 4 423 693.00 | | 4 339 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 676.00 | 182 776.00 | | 87 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 384.00 | | 380 955.00 | 5 161 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 230.00 | 214 069.00 | 5 325 040.00 | 3 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 466.00 | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 210 603.00 | 5 282 097.00 | 3 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 744.00 | | 750.00 | 20 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 842.00 | | 372 088.00 | 5 123 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 8 117.00 | 16 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 958.00 | 624 561.00 | 214 898.00 | 3 502 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 1 605.00 | 3 466.00 | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 363.00 | 622 956.00 | 211 432.00 | 3 484 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 488.00 | 11 035.00 | 312.00 | 60 488.00 |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 923.00 | 11 035.00 | 312.00 | 69 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 035.00 | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
UX Autres créances clients | 530 780.00 | 530 780.00 | | 530 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 730.00 | 290 295.00 | 339 435.00 | 629 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 146.00 | | | 216 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 628.00 | | | 420 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 862.00 | 623 637.00 | 23 224.00 | 646 862.00 |
VW T.V.A. | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 763.00 | 782 328.00 | 339 435.00 | 1 121 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |