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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 865 924.00 | 196 362.00 | 669 561.00 | 865 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 924.00 | 209 362.00 | 726 561.00 | 935 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 230.00 | 209 362.00 | 732 868.00 | 942 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 347.00 | | | 492 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 436.00 | | | 636 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 868.00 | | | 732 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 924.00 | | | 935 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 232.00 | | | 934 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 307.00 | 49 363.00 | | 158 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 387.00 | 50 000.00 | 51 387.00 | 101 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 272.00 | 41 898.00 | 178 226.00 | 492 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 436.00 | 110 675.00 | 229 614.00 | 636 436.00 |