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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
AN Terrains | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 096.00 | 23 530.00 | 27 566.00 | 51 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 548.00 | 495 078.00 | 49 469.00 | 544 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 458.00 | 530 366.00 | 98 092.00 | 628 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 289.00 | 51 077.00 | 214 211.00 | 265 289.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 211 809.00 | | 211 809.00 | 211 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 589.00 | 51 077.00 | 487 512.00 | 538 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 047.00 | 581 443.00 | 585 604.00 | 1 167 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
DH Report à nouveau | 159 133.00 | 194 099.00 | | 159 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 240.00 | 35 034.00 | | 56 240.00 |
DL TOTAL (I) | 334 063.00 | 347 823.00 | | 334 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | 8 501.00 | | 19 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 591.00 | 106 909.00 | | 108 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 419.00 | 104 650.00 | | 122 419.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 541.00 | 305 206.00 | | 251 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 604.00 | 653 029.00 | | 585 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 712.00 | 305 206.00 | | 236 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 162.00 | | 881 162.00 | 881 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 162.00 | | 881 162.00 | 881 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 949.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 340.00 | 34 050.00 | | 11 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 34 050.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 970.00 | 166.00 | | 18 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 970.00 | 754.00 | | 18 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | 33 296.00 | | -7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 6 806.00 | | 15 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 395.00 | 1 173 007.00 | | 937 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 155.00 | 1 137 973.00 | | 881 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 240.00 | 35 034.00 | | 56 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 141.00 | 3 780.00 | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 492.00 | | 35 230.00 | 1 287 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 264.00 | 628 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 264.00 | 607 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 435.00 | | 35 230.00 | 1 266 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 578.00 | 53 052.00 | 694 264.00 | 1 171 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 578.00 | 53 052.00 | 694 264.00 | 1 171 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 265 289.00 | 265 289.00 | | 265 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VC Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 5 089.00 | 12 845.00 | 19 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 780.00 | 326 780.00 | | 326 780.00 |
VW T.V.A. | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 541.00 | 236 712.00 | 12 845.00 | 251 541.00 |