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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 14 226.00 | 5 774.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 753.00 | 77 049.00 | 15 704.00 | 92 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 907.00 | 128 741.00 | 58 166.00 | 186 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BN En cours de production de biens | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | 9 423.00 | 111 478.00 | 120 901.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 001.00 | 9 423.00 | 488 578.00 | 498 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 908.00 | 138 164.00 | 546 744.00 | 684 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 256.00 | 86 332.00 | | 223 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | 161 264.00 | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 267 158.00 | 258 596.00 | | 267 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 11 459.00 | | 7 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 274.00 | 34 981.00 | | 113 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 85 922.00 | | 71 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 434.00 | 88 642.00 | | 85 434.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 226.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 586.00 | 221 229.00 | | 279 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 744.00 | 479 825.00 | | 546 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 311.00 | 186 248.00 | | 166 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 935.00 | | 1 972.00 | 184 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 982.00 | | 1 972.00 | 146 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 321.00 | 9 420.00 | | 119 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 056.00 | 9 420.00 | | 118 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VP Divers | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 435.00 | 143 335.00 | 100.00 | 143 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |