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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | 2 800.00 | 280.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 431.00 | 2 800.00 | 61 631.00 | 64 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 602.00 | 2 800.00 | 64 802.00 | 67 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
DH Report à nouveau | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 638.00 | -6 463.00 | | -14 638.00 |
DL TOTAL (I) | 49 154.00 | 63 792.00 | | 49 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 122.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 20 111.00 | | 13 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 2 677.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 648.00 | 23 002.00 | | 15 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 802.00 | 86 795.00 | | 64 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 648.00 | 23 002.00 | | 15 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 3 223.00 | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 3 223.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | 3 223.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 530.00 | 84 736.00 | | 40 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 168.00 | 91 199.00 | | 55 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 638.00 | -6 463.00 | | -14 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168.00 | 15 997.00 | 3 171.00 | 19 168.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |