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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970.00 | 19 600.00 | 6 370.00 | 25 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 779.00 | 31 098.00 | 18 681.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 265 305.00 | | 265 305.00 | 265 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 990.00 | | 356 990.00 | 356 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 769.00 | 31 098.00 | 375 671.00 | 406 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
DL TOTAL (I) | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 185.00 | | 594.00 | 49 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 067.00 | | 401.00 | 37 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | 193.00 | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 2 408.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 2 408.00 | | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VW T.V.A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |