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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 626.00 | 346 583.00 | 113 042.00 | 459 626.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 7 444.00 | 2 556.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 359 764.00 | 276 350.00 | 83 414.00 | 359 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 942.00 | 1 980 940.00 | 1 111 003.00 | 3 091 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 780.00 | 536 922.00 | 16 858.00 | 553 780.00 |
AX Avances et acomptes | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986 703.00 | 1 298 300.00 | 688 403.00 | 1 986 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 412.00 | | 337 412.00 | 337 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 957.00 | 4 446 540.00 | 2 373 417.00 | 6 819 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 790.00 | | 763 790.00 | 763 790.00 |
BN En cours de production de biens | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 784.00 | 86 014.00 | 4 054 770.00 | 4 140 784.00 |
BZ Autres créances | 680 855.00 | | 680 855.00 | 680 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 770 207.00 | | 770 207.00 | 770 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 848.00 | 86 014.00 | 6 617 834.00 | 6 703 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 806.00 | 4 532 555.00 | 8 991 251.00 | 13 523 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 414 963.00 | 73 200.00 | | 3 414 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 1 913 086.00 | 1 928 086.00 | | 1 913 086.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 611.00 | -63 228.00 | | -2 726 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 501.00 | -2 663 383.00 | | 154 501.00 |
DK Provisions réglementées | 14 308.00 | 29 069.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 567.00 | -688 937.00 | | 2 777 567.00 |
DN Avances conditionnées | 187 180.00 | 187 180.00 | | 187 180.00 |
DO TOTAL (II) | 187 180.00 | 187 180.00 | | 187 180.00 |
DP Provisions pour risques | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 422.00 | 1 173 030.00 | | 834 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 050.00 | 3 375 253.00 | | 1 015 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 810.00 | 317 151.00 | | 683 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 152.00 | 1 394 259.00 | | 1 856 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 530.00 | 1 638 646.00 | | 1 235 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 243 206.00 | 69 088.00 | | 243 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 139.00 | 439 847.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 304.00 | 8 409 268.00 | | 5 887 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 251.00 | 8 046 711.00 | | 8 991 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 088 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 088 375.00 | |
FM Production stockée | | | -274 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 226 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 420.00 | |
GE Autres charges | | | 186 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 907.00 | 402 243.00 | | 109 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 305.00 | 666 819.00 | | 297 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 398.00 | -264 576.00 | | -187 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 983.00 | -90 650.00 | | -93 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 962.00 | 7 801 650.00 | | 9 165 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 461.00 | 10 465 033.00 | | 9 011 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 501.00 | -2 663 383.00 | | 154 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 560.00 | | | 6 722 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 819 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 925.00 | | | 436 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 155.00 | | | 4 007 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 479.00 | | | 2 278 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 036.00 | 342 584.00 | 2 379.00 | 2 808 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 520.00 | 49 063.00 | | 297 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 515.00 | 293 520.00 | 2 379.00 | 2 510 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 069.00 | | 14 761.00 | 29 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 069.00 | | 14 761.00 | 29 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 152.00 | 1 856 152.00 | | 1 856 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 256.00 | 1 258 256.00 | | 1 258 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 497.00 | | | 808 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 412.00 | | | 337 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 784.00 | | | 4 140 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 157.00 | 215 157.00 | | 215 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 264.00 | 258 148.00 | 361 117.00 | 619 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
VP Divers | 680 856.00 | | | 680 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235 530.00 | 1 235 530.00 | | 1 235 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967 549.00 | 4 821 640.00 | 1 145 909.00 | 5 967 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 494.00 | 4 842 377.00 | 361 117.00 | 5 203 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |