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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 295.00 | 360 227.00 | 165 068.00 | 525 295.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 945.00 | 360 377.00 | 340 568.00 | 700 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
060 Stock marchandises | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
110 Total général Actif | 977 230.00 | 360 377.00 | 616 853.00 | 977 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 085.00 | | | 698 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 240.00 | | | 48 240.00 |