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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 33 820.00 | 32 140.00 | 1 680.00 | 33 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 145.00 | 194 098.00 | 24 048.00 | 218 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 436.00 | 179 441.00 | 29 995.00 | 209 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 050.00 | 405 678.00 | 300 372.00 | 706 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 520.00 | | 280 520.00 | 280 520.00 |
BZ Autres créances | 155 640.00 | | 155 640.00 | 155 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 636 886.00 | | 636 886.00 | 636 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 588.00 | | 1 075 588.00 | 1 075 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 638.00 | 405 678.00 | 1 375 960.00 | 1 781 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
CU Autres participations | 150 226.00 | | 150 226.00 | 150 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 598.00 | 427 726.00 | | 461 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 234.00 | 233 872.00 | | 469 234.00 |
DL TOTAL (I) | 985 833.00 | 716 600.00 | | 985 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 11 692.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 114.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 837.00 | 82 619.00 | | 93 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 169.00 | 252 586.00 | | 295 169.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 127.00 | 417 011.00 | | 390 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 960.00 | 1 133 610.00 | | 1 375 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 127.00 | 416 129.00 | | 390 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 962.00 | | 10 968.00 | 695 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 154 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 706 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 466.00 | | 10 935.00 | 450 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 495.00 | | 34.00 | 155 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 367.00 | 29 311.00 | | 376 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 367.00 | 29 311.00 | | 376 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 280 520.00 | 280 520.00 | | 280 520.00 |
VB T. V. A. | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 265.00 | 441 265.00 | | 441 265.00 |
VW T.V.A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 127.00 | 390 127.00 | | 390 127.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 457.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | 5 381.00 | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 94 604.00 | 107 219.00 | | 94 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 815.00 | 48 141.00 | | 42 815.00 |
YT Sous‐traitance | 21 818.00 | 38 499.00 | | 21 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 649.00 | 55 062.00 | | 79 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 154.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 2 611.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 838.00 | 95 894.00 | | 95 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 438.00 | 89 653.00 | | 108 438.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 977.00 | 254 302.00 | | 245 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |