| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 211 255.00 | 165 665.00 | 45 590.00 | 211 255.00 |
AP Constructions | 2 058 150.00 | 810 990.00 | 1 247 160.00 | 2 058 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 200.00 | 65 942.00 | 379 258.00 | 445 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 923.00 | 1 042 596.00 | 1 693 327.00 | 2 735 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 279.00 | | 1 208 279.00 | 1 208 279.00 |
BZ Autres créances | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
CF Disponibilités | 1 542 345.00 | | 1 542 345.00 | 1 542 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 240.00 | | 2 916 240.00 | 2 916 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 163.00 | 1 042 596.00 | 4 609 566.00 | 5 652 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 724.00 | | | 1 024 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 113.00 | | | 413 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 308.00 | | | 1 678 308.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 351.00 | | | 1 275 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 625.00 | | | 207 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 024.00 | | | 522 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 986.00 | | | 902 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 258.00 | | | 2 924 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 566.00 | | | 4 609 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 247.00 | | | 1 775 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 358 880.00 | | 8 358 880.00 | 8 358 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 880.00 | | 8 358 880.00 | 8 358 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -96.00 | | | -96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 894.00 | | | 8 606 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 781.00 | | | 8 193 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 113.00 | | | 413 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 277.00 | | 299 960.00 | 2 524 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 598.00 | 2 735 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 598.00 | 2 714 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 959.00 | | 299 960.00 | 2 502 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 632.00 | 115 563.00 | 17 598.00 | 944 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 632.00 | 115 563.00 | 17 598.00 | 944 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 024.00 | 522 024.00 | | 522 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 083.00 | 408 083.00 | | 408 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 279.00 | 1 208 279.00 | | 1 208 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VC Groupe et associés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 351.00 | 129 970.00 | 529 012.00 | 1 275 351.00 |
VI Groupe et associés | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 765.00 | 1 384 265.00 | 1 500.00 | 1 385 765.00 |
VW T.V.A. | 334 879.00 | 334 879.00 | | 334 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 628.00 | 1 775 247.00 | 529 012.00 | 2 920 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
ST Autres comptes | 1 006 311.00 | | | 1 006 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
YT Sous‐traitance | 3 256 435.00 | | | 3 256 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 438.00 | | | 1 688 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 950.00 | | | 992 950.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 422 684.00 | | | 4 422 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |