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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 364.00 | 57 818.00 | 546.00 | 58 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 645.00 | 63 738.00 | 102 907.00 | 166 645.00 |
BT Marchandises | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 269.00 | 3 818.00 | 126 452.00 | 130 269.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 363.00 | 3 818.00 | 367 545.00 | 371 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 008.00 | 67 556.00 | 470 452.00 | 538 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 322.00 | 125 169.00 | | 92 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | -32 848.00 | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 218 606.00 | 224 322.00 | | 218 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 693.00 | 219 749.00 | | 105 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | 71 914.00 | | 107 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | 33 958.00 | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 1 319.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 846.00 | 368 647.00 | | 251 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 452.00 | 592 968.00 | | 470 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 161.00 | 356 447.00 | | 172 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 492.00 | | 11.00 | 239 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 858.00 | 166 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 858.00 | 58 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 11.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 519.00 | 9 658.00 | 64 439.00 | 118 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 599.00 | 9 658.00 | 64 439.00 | 112 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 617.00 | 25 932.00 | 79 685.00 | 105 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 538.00 | 140 902.00 | 6 636.00 | 147 538.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 846.00 | 172 161.00 | 79 685.00 | 251 846.00 |