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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 449.00 | 49 912.00 | 216 537.00 | 266 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 408 839.00 | | 408 839.00 | 408 839.00 |
CF Disponibilités | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 890.00 | | 439 890.00 | 439 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 339.00 | 49 912.00 | 656 427.00 | 706 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
DH Report à nouveau | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 192 039.00 | | | 192 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 358.00 | | | 317 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EA Autres dettes | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 388.00 | | | 464 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 427.00 | | | 656 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 388.00 | | | 464 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 531.00 | | | 204 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 334.00 | | 115.00 | 266 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | 115.00 | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 317 358.00 | 317 358.00 | | 317 358.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 761.00 | 401 761.00 | | 401 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 162.00 | 413 431.00 | 10 731.00 | 424 162.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 388.00 | 464 388.00 | | 464 388.00 |