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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 538.00 | 167 593.00 | 6 944.00 | 174 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 188.00 | | 659 188.00 | 659 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 892.00 | 169 123.00 | 666 768.00 | 835 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 713.00 | 169 123.00 | 709 590.00 | 878 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 207 952.00 | 58 286.00 | | 207 952.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | 19 902.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 719.00 | 315 666.00 | | 316 719.00 |
DL TOTAL (I) | 575 881.00 | 444 162.00 | | 575 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 473.00 | 12 015.00 | | 80 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 11 816.00 | | 19 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | 23 995.00 | | 28 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 709.00 | 52 935.00 | | 133 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 590.00 | 497 097.00 | | 709 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 642.00 | | 510 886.00 | 325 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 659 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 835 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 739.00 | | 2 798.00 | 171 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 372.00 | | 508 088.00 | 152 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 626.00 | 2 497.00 | | 166 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 096.00 | 2 497.00 | | 165 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 996.00 | | 622 996.00 | 622 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 372.00 | 35 376.00 | 622 996.00 | 658 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |