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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 284.00 | 29 476.00 | 1 808.00 | 31 284.00 |
AH Fonds commercial | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 757.00 | 147 166.00 | 1 590.00 | 148 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 490.00 | 144 444.00 | 4 046.00 | 148 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 560.00 | 337 405.00 | 117 156.00 | 454 560.00 |
BN En cours de production de biens | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BT Marchandises | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
BZ Autres créances | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 236.00 | | 463 236.00 | 463 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 796.00 | 337 405.00 | 580 392.00 | 917 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DH Report à nouveau | -110 325.00 | | | -110 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 549.00 | | | 575 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 392.00 | | | 580 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 876.00 | | | 509 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 307.00 | 927.00 | 1 021 234.00 | 1 020 307.00 |
FG Production vendue services | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 798.00 | 927.00 | 1 151 724.00 | 1 150 798.00 |
FM Production stockée | | | 4 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 582.00 | | | -11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 517.00 | | | 1 184 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 134.00 | | | 1 167 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 360.00 | | 1 200.00 | 453 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 047.00 | | 1 200.00 | 296 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 914.00 | 7 491.00 | | 329 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 655.00 | 1 821.00 | | 27 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 940.00 | 5 670.00 | | 285 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 187.00 | 241 187.00 | | 241 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 788.00 | 6 259.00 | 529.00 | 6 788.00 |
VI Groupe et associés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 149.00 | 288 610.00 | 2 539.00 | 291 149.00 |
VW T.V.A. | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 549.00 | 509 876.00 | 529.00 | 575 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
YT Sous‐traitance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 741.00 | | | 142 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 031.00 | | | 233 031.00 |