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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 509.00 | 40 538.00 | 3 971.00 | 44 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 846.00 | 50 446.00 | 7 400.00 | 57 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 601.00 | 92 984.00 | 23 617.00 | 116 601.00 |
BT Marchandises | 760 401.00 | | 760 401.00 | 760 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 368.00 | 7 223.00 | 120 144.00 | 127 368.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 438.00 | 7 223.00 | 907 215.00 | 914 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 039.00 | 100 208.00 | 930 832.00 | 1 031 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
DG Autres réserves | 181 116.00 | 195 149.00 | | 181 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 962.00 | -14 033.00 | | -81 962.00 |
DL TOTAL (I) | 215 843.00 | 297 805.00 | | 215 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 424.00 | 30 319.00 | | 49 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 10 260.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 166.00 | 239 000.00 | | 323 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 47 297.00 | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 271 867.00 | 232 979.00 | | 271 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 989.00 | 559 856.00 | | 714 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 832.00 | 857 661.00 | | 930 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 711.00 | 53 500.00 | 1 375 211.00 | 1 321 711.00 |
FG Production vendue services | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 175.00 | 53 500.00 | 1 400 675.00 | 1 347 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 016.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 749.00 | 1 525 036.00 | | 1 413 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 711.00 | 1 539 069.00 | | 1 495 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 962.00 | -14 033.00 | | -81 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 505.00 | 12 059.00 | 580.00 | 81 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 505.00 | 12 059.00 | 580.00 | 79 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 166.00 | 323 166.00 | | 323 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 056.00 | 152 026.00 | 30.00 | 152 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 989.00 | 678 989.00 | | 678 989.00 |