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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 070.00 | 61 477.00 | 15 593.00 | 77 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 160.00 | 252 731.00 | 10 428.00 | 263 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 336.00 | 317 257.00 | 91 079.00 | 408 336.00 |
BT Marchandises | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CF Disponibilités | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 569.00 | | 396 569.00 | 396 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 905.00 | 317 257.00 | 487 648.00 | 804 905.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DH Report à nouveau | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 283 932.00 | | | 283 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 716.00 | | | 203 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 648.00 | | | 487 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 716.00 | | | 203 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 495.00 | | 3 842.00 | 404 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 388.00 | | 3 842.00 | 336 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 395.00 | 15 863.00 | | 301 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 346.00 | 15 863.00 | | 298 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 716.00 | 203 716.00 | | 203 716.00 |