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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 521.00 | 18 789.00 | 5 732.00 | 24 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 753.00 | 38 093.00 | 6 661.00 | 44 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 338.00 | 58 546.00 | 14 793.00 | 73 338.00 |
BT Marchandises | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 679.00 | | 237 679.00 | 237 679.00 |
BZ Autres créances | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 427.00 | | 345 427.00 | 345 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 765.00 | 58 546.00 | 360 219.00 | 418 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | 1 244.00 | | 1 731.00 |
DH Report à nouveau | 103 994.00 | 94 737.00 | | 103 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 221.00 | 9 744.00 | | -218 221.00 |
DL TOTAL (I) | -46 098.00 | 172 122.00 | | -46 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 134.00 | 43 384.00 | | 99 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 477.00 | 1 774.00 | | 73 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 298.00 | 40 030.00 | | 30 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 60 527.00 | | 52 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 210.00 | 102 917.00 | | 151 210.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 4 435.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 318.00 | 253 067.00 | | 406 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 219.00 | 425 190.00 | | 360 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 020.00 | 187 159.00 | | 376 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 080.00 | 471.00 | | 44 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 154.00 | 4 670.00 | 10 278.00 | 64 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 154.00 | 4 670.00 | 10 278.00 | 64 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 679.00 | 237 679.00 | | 237 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 141.00 | | | -12 141.00 |
VP Divers | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 089.00 | 282 689.00 | 2 400.00 | 285 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 020.00 | 376 020.00 | | 376 020.00 |