| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 20 236.00 | 18 318.00 | 38 554.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 817 747.00 | 724 850.00 | 92 897.00 | 817 747.00 |
AP Constructions | 1 880 852.00 | 1 676 710.00 | 204 142.00 | 1 880 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 574.00 | 720 425.00 | 320 149.00 | 1 040 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 840.00 | 15 702.00 | 1 138.00 | 16 840.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 837 053.00 | 3 157 922.00 | 679 132.00 | 3 837 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 660.00 | | 602 660.00 | 602 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 649.00 | 100 687.00 | 1 386 962.00 | 1 487 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 413.00 | 28 097.00 | 1 291 317.00 | 1 319 413.00 |
BZ Autres créances | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
CF Disponibilités | 2 278 870.00 | | 2 278 870.00 | 2 278 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 139.00 | 128 784.00 | 5 730 356.00 | 5 859 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 193.00 | 3 286 706.00 | 6 409 487.00 | 9 696 193.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 060.00 | 606 060.00 | | 606 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DG Autres réserves | 3 164 301.00 | 2 826 962.00 | | 3 164 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 907.00 | 587 338.00 | | 1 000 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 295.00 | 4 100 388.00 | | 4 851 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 989.00 | 198 190.00 | | 110 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 7 647.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 756.00 | 905 696.00 | | 973 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 797.00 | 359 429.00 | | 439 797.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 2 551.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 192.00 | 1 473 513.00 | | 1 558 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 487.00 | 5 573 901.00 | | 6 409 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 253.00 | 9 238 659.00 | 10 341 912.00 | 1 103 253.00 |
FG Production vendue services | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 452.00 | 9 238 659.00 | 10 373 111.00 | 1 134 452.00 |
FM Production stockée | | | -328 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 8 846.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 087.00 | 8 846.00 | | 54 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 773.00 | 8 846.00 | | 24 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 950.00 | 221 590.00 | | 351 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 771.00 | 10 695 066.00 | | 10 352 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 865.00 | 10 107 727.00 | | 9 351 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 907.00 | 587 338.00 | | 1 000 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 130.00 | 108 881.00 | | 3 807 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | 2 620.00 | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 958.00 | 3 837 053.00 | | 78 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 61 421.00 | | 4 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 631.00 | 3 773 012.00 | | 73 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 768.00 | 18 000.00 | | 47 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 962.00 | 87 681.00 | | 3 758 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 3 200.00 | | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 381.00 | 119 045.00 | 49 504.00 | 3 088 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 363.00 | 219.00 | 4 346.00 | 24 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 018.00 | 118 826.00 | 45 158.00 | 3 064 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 221.00 | 100 687.00 | 116 221.00 | 116 221.00 |
6T Sur comptes clients | 121 331.00 | 4 005.00 | 97 239.00 | 121 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 552.00 | 104 692.00 | 213 460.00 | 237 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 552.00 | 104 692.00 | 213 460.00 | 237 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 692.00 | 213 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 756.00 | 973 756.00 | | 973 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 296.00 | 1 217 296.00 | | 1 217 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
VB T. V. A. | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 119.00 | 69 584.00 | 40 535.00 | 110 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 180.00 | 1 390 063.00 | 102 117.00 | 1 492 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 192.00 | 1 517 657.00 | 40 535.00 | 1 558 192.00 |