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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 142.00 | 8 358.00 | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 753.00 | 9 247.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 14 391.00 | 670.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 32 969.00 | 10 876.00 | 43 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 173.00 | 48 255.00 | 38 919.00 | 87 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BN En cours de production de biens | 289 683.00 | | 289 683.00 | 289 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 284.00 | | 577 284.00 | 577 284.00 |
BZ Autres créances | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 455.00 | | 1 336 455.00 | 1 336 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 628.00 | 48 255.00 | 1 375 374.00 | 1 423 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
DH Report à nouveau | 204 913.00 | 199 257.00 | | 204 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 5 656.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 421 019.00 | 419 798.00 | | 421 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 131.00 | 200 000.00 | | 211 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 300.00 | 69 258.00 | | 69 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 825.00 | 580 937.00 | | 501 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 099.00 | 200 959.00 | | 172 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 354.00 | 1 051 154.00 | | 954 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 374.00 | 1 470 953.00 | | 1 375 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 248.00 | 1 051 154.00 | | 783 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 481.00 | | 3 572 481.00 | 3 572 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 481.00 | | 3 572 481.00 | 3 572 481.00 |
FM Production stockée | | | -58 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 430.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 290.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 196.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 196.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -196.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 032.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 847.00 | 4 695 745.00 | | 3 526 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 626.00 | 4 690 090.00 | | 3 525 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 5 656.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 622.00 | | 22 551.00 | 64 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 10 000.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 855.00 | | 4 051.00 | 54 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 328.00 | 3 926.00 | | 44 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 328.00 | 3 032.00 | | 44 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 825.00 | 501 825.00 | | 501 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 577 284.00 | 577 284.00 | | 577 284.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 893.00 | 171 107.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 285.00 | 666 665.00 | 620.00 | 667 285.00 |
VW T.V.A. | 160 241.00 | 160 241.00 | | 160 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 354.00 | 783 248.00 | 171 107.00 | 954 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | 6 737.00 | | 8 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 798.00 | 226 252.00 | | 223 798.00 |
ST Autres comptes | 218 231.00 | 226 793.00 | | 218 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 856.00 | 90 784.00 | | 66 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693 514.00 | 2 850 131.00 | | 1 693 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 110 677.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | 1 447.00 | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 955.00 | 8 184.00 | | 11 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 594.00 | 894 422.00 | | 723 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 423.00 | 325 871.00 | | 604 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 399.00 | 3 504 638.00 | | 2 202 399.00 |