| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 72 231.00 | 68 992.00 | 3 238.00 | 72 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 7 887.00 | 1 100.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 504.00 | 140 396.00 | 41 107.00 | 181 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
BZ Autres créances | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CF Disponibilités | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 169.00 | 140 396.00 | 339 773.00 | 480 169.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 362.00 | | | -87 362.00 |
DL TOTAL (I) | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
EA Autres dettes | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 773.00 | | | 339 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
FG Production vendue services | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 22 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 414.00 | | | 305 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 776.00 | | | 392 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 362.00 | | | -87 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 449.00 | | 55.00 | 181 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | 55.00 | 15 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 249.00 | 2 147.00 | | 138 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 441.00 | 2 147.00 | | 137 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
UX Autres créances clients | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 252.00 | 148 337.00 | 13 914.00 | 162 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |