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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 789.00 | 62 074.00 | 8 715.00 | 70 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 128.00 | 636 200.00 | 86 927.00 | 723 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 958.00 | 387 930.00 | 23 028.00 | 410 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 251.00 | 1 086 205.00 | 146 046.00 | 1 232 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534 213.00 | 99 950.00 | 10 434 263.00 | 10 534 213.00 |
BZ Autres créances | 2 904 634.00 | | 2 904 634.00 | 2 904 634.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 571 168.00 | 99 950.00 | 13 471 218.00 | 13 571 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 418.00 | 1 186 155.00 | 13 617 264.00 | 14 803 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 701 562.00 | 3 375 560.00 | | 4 701 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 467.00 | 1 326 002.00 | | 1 203 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 028.00 | 5 317 562.00 | | 6 521 028.00 |
DP Provisions pour risques | 156 198.00 | 85 000.00 | | 156 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 453.00 | 195 389.00 | | 212 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 651.00 | 280 389.00 | | 368 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 910 799.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 281.00 | 1 297 978.00 | | 743 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 780.00 | 3 189 513.00 | | 3 025 780.00 |
EA Autres dettes | 245 231.00 | 211 026.00 | | 245 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 706 245.00 | 2 609 986.00 | | 2 706 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 585.00 | 8 219 302.00 | | 6 727 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 264.00 | 13 817 252.00 | | 13 617 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 604 894.00 | | 11 604 894.00 | 11 604 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 604 894.00 | | 11 604 894.00 | 11 604 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 262.00 | |
GE Autres charges | | | 187 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 5 274.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 5 454.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 1 073.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 1 618.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 2 691.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | 2 763.00 | | -3 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 033.00 | 162 305.00 | | 220 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 441.00 | 388 161.00 | | 475 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 394.00 | 12 970 416.00 | | 11 612 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 927.00 | 11 644 414.00 | | 10 408 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 467.00 | 1 326 002.00 | | 1 203 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 819.00 | | 126 518.00 | 1 151 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 323.00 | 27 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 086.00 | 1 232 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 1 134 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 115.00 | | 79 733.00 | 1 056 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 915.00 | | 46 784.00 | 24 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 344.00 | 84 197.00 | 336.00 | 1 002 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 569.00 | 8 505.00 | | 53 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 774.00 | 75 692.00 | 336.00 | 948 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 389.00 | 115 523.00 | 27 262.00 | 280 389.00 |
6T Sur comptes clients | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 339.00 | 115 523.00 | 27 262.00 | 380 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 281.00 | 743 281.00 | | 743 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 105.00 | 313 105.00 | | 313 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 449.00 | 521 449.00 | | 521 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 230.00 | 245 230.00 | | 245 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706 245.00 | 2 706 245.00 | | 2 706 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 427 284.00 | | | 10 427 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
VB T. V. A. | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 778 571.00 | | | 2 778 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466 882.00 | 13 267 090.00 | 199 792.00 | 13 466 882.00 |
VW T.V.A. | 2 007 122.00 | 2 007 122.00 | | 2 007 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 909.00 | 6 720 537.00 | 1 372.00 | 6 721 909.00 |