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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 219.00 | 44 692.00 | 528.00 | 45 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 385.00 | 243 331.00 | 85 054.00 | 328 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 192.00 | 288 523.00 | 87 670.00 | 376 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 639.00 | 32 020.00 | 204 619.00 | 236 639.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 321 647.00 | | 321 647.00 | 321 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 490.00 | 32 020.00 | 550 470.00 | 582 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 683.00 | 320 543.00 | 638 140.00 | 958 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 417 394.00 | 510 870.00 | | 417 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 224.00 | -93 476.00 | | 119 224.00 |
DL TOTAL (I) | 553 388.00 | 434 164.00 | | 553 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 32 315.00 | | 37 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 30 804.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 847.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 752.00 | 63 967.00 | | 84 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 140.00 | 498 130.00 | | 638 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 786.00 | | 961 786.00 | 961 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 786.00 | | 961 786.00 | 961 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 743.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 743.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -743.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 119.00 | 954 306.00 | | 983 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 895.00 | 1 047 782.00 | | 863 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 224.00 | -93 476.00 | | 119 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 131.00 | | 2 062.00 | 374 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 542.00 | | 2 062.00 | 371 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 887.00 | 25 635.00 | | 262 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 387.00 | 25 635.00 | | 262 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 205.00 | 258 205.00 | | 258 205.00 |
VW T.V.A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |