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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 797.00 | 126 617.00 | 45 179.00 | 171 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 602.00 | 286 366.00 | 105 236.00 | 391 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 074.00 | 418 124.00 | 163 950.00 | 582 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
BT Marchandises | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 447.00 | 7 213.00 | 98 234.00 | 105 447.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 746.00 | 7 213.00 | 628 533.00 | 635 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 821.00 | 425 337.00 | 792 484.00 | 1 217 821.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 942.00 | | | 331 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 780.00 | | | 673 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 484.00 | | | 792 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 223.00 | | | 634 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 299.00 | | 49 238.00 | 556 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 463.00 | 582 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 463.00 | 563 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 096.00 | | 48 766.00 | 538 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 472.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 607.00 | 31 823.00 | 9 305.00 | 395 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 466.00 | 31 823.00 | 9 305.00 | 390 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | 2 006.00 | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | 2 006.00 | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | 2 006.00 | | 5 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 923.00 | 24 366.00 | 39 556.00 | 63 923.00 |
VI Groupe et associés | 331 942.00 | 331 942.00 | | 331 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 584.00 | 131 124.00 | 13 460.00 | 144 584.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 490.00 | 632 933.00 | 39 556.00 | 672 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
YT Sous‐traitance | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 147.00 | | | 350 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 788.00 | | | 322 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |