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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 653.00 | | 1 036 653.00 | 1 036 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 839.00 | 210 599.00 | 33 240.00 | 243 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 377.00 | 942 032.00 | 438 344.00 | 1 380 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 944.00 | 1 162 454.00 | 1 509 490.00 | 2 671 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 465 203.00 | | 465 203.00 | 465 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 161.00 | | 574 162.00 | 574 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 106.00 | 1 162 454.00 | 2 083 652.00 | 3 246 106.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 148.00 | 161 666.00 | | 172 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 429.00 | 10 481.00 | | 284 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 185.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 903.00 | 10 709.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 506 479.00 | 227 041.00 | | 506 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 049.00 | 806 780.00 | | 712 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 636.00 | 715 903.00 | | 603 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 619.00 | 30 045.00 | | 41 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 555.00 | 125 756.00 | | 124 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 314.00 | 78 795.00 | | 95 314.00 |
EA Autres dettes | | 3 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 173.00 | 1 760 873.00 | | 1 577 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 652.00 | 1 987 914.00 | | 2 083 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 537.00 | 1 258 480.00 | | 828 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 303 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 2 704.00 | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 806.00 | 4 149.00 | | 4 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 6 853.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | 6 853.00 | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 209.00 | 990 518.00 | | 1 521 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 780.00 | 980 037.00 | | 1 236 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 429.00 | 10 481.00 | | 284 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 321.00 | | 9 624.00 | 2 662 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 476.00 | | | 1 046 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 592.00 | | 9 624.00 | 1 614 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 991.00 | 146 464.00 | | 1 015 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 168.00 | 146 464.00 | | 1 006 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 709.00 | | 4 806.00 | 10 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709.00 | | 4 806.00 | 10 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 636.00 | | 603 636.00 | 603 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 049.00 | 567 049.00 | 55 000.00 | 712 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 913.00 | 82 124.00 | 789.00 | 82 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 554.00 | 786 918.00 | 658 636.00 | 1 535 554.00 |