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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 159.00 | 252 831.00 | 34 327.00 | 287 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 214.00 | 127 646.00 | 7 568.00 | 135 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 873.00 | 380 477.00 | 42 396.00 | 422 873.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 011.00 | 9 593.00 | 181 417.00 | 191 011.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CF Disponibilités | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 856.00 | 9 593.00 | 490 262.00 | 499 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 730.00 | 390 071.00 | 532 658.00 | 922 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 376 553.00 | | | 376 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 398 889.00 | | | 398 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 658.00 | | | 532 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 783.00 | | 22 590.00 | 422 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 422 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 422 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 283.00 | | 22 590.00 | 422 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 156.00 | 18 396.00 | 18 075.00 | 380 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 156.00 | 18 396.00 | 18 075.00 | 380 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 400.00 | 196 900.00 | 500.00 | 197 400.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 769.00 | 112 852.00 | | 133 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
YT Sous‐traitance | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 705.00 | | | 282 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |