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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 592.00 | 54 112.00 | 2 480.00 | 56 592.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 983.00 | 23 017.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 170.00 | 741 652.00 | 1 585 519.00 | 2 327 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 399.00 | 127 809.00 | 70 590.00 | 198 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 870.00 | | 713 870.00 | 713 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 726.00 | 925 555.00 | 2 760 171.00 | 3 685 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 041.00 | | 1 310 041.00 | 1 310 041.00 |
BN En cours de production de biens | 544 979.00 | 100 000.00 | 444 979.00 | 544 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 249.00 | | 2 407 249.00 | 2 407 249.00 |
BZ Autres créances | 415 788.00 | | 415 788.00 | 415 788.00 |
CF Disponibilités | 613 337.00 | | 613 337.00 | 613 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 703.00 | 100 000.00 | 5 927 703.00 | 6 027 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 429.00 | 1 025 555.00 | 8 687 874.00 | 9 713 429.00 |
CU Autres participations | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 020.00 | 1 973 720.00 | | 2 599 020.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 329.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 131.00 | 725 308.00 | | 310 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 658.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 184 489.00 | 3 019 015.00 | | 3 184 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 673.00 | 1 508 276.00 | | 1 566 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 705.00 | 79 987.00 | | 331 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 285.00 | 2 538 983.00 | | 2 952 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 531.00 | 680 135.00 | | 598 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 540.00 | | |
EA Autres dettes | 30 084.00 | 389.00 | | 30 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 2 000.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 385.00 | 5 020 310.00 | | 5 503 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 874.00 | 8 039 325.00 | | 8 687 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 434.00 | 3 827 646.00 | | 4 156 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 523 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 627 519.00 | |
FM Production stockée | | | 607 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 658.00 | 51 200.00 | | 90 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 026.00 | 51 200.00 | | 91 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 35.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 615.00 | 133 188.00 | | 62 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 281.00 | 133 223.00 | | 63 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 745.00 | -82 023.00 | | 27 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 163 984.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 511.00 | 7 185 096.00 | | 6 983 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 380.00 | 6 459 787.00 | | 6 673 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 131.00 | 725 308.00 | | 310 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 235.00 | 331 521.00 | | 280 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 432.00 | | 1 383 126.00 | 3 600 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 830.00 | 3 685 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 830.00 | 3 264 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 443.00 | | 1 049 828.00 | 3 512 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 397.00 | | 333 298.00 | 31 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 103.00 | 650 628.00 | 1 062 176.00 | 1 337 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 278.00 | 1 834.00 | | 52 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 825.00 | 648 794.00 | 1 062 176.00 | 1 284 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 297.00 | 16 669.00 | 219 628.00 | 236 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 285.00 | 2 952 285.00 | | 2 952 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 531.00 | 598 531.00 | | 598 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 249.00 | 2 407 249.00 | | 2 407 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 673.00 | 461 582.00 | 1 105 091.00 | 1 566 673.00 |
VI Groupe et associés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 110.00 | | | 741 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 636.00 | | | 502 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 788.00 | 415 788.00 | | 415 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 995.00 | 2 900 046.00 | 236 950.00 | 3 136 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 154.00 | 4 156 434.00 | 1 324 720.00 | 5 481 154.00 |