| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 49 933 601.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 549.00 | 155 555.00 | 27 994.00 | 183 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 581.00 | 490 266.00 | 238 315.00 | 728 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 26 246 415.00 | | 26 246 415.00 | 26 246 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 744 514.00 | 12 339 023.00 | 149 405 490.00 | 161 744 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 405 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 087.00 | | 1 304 087.00 | 1 304 087.00 |
BZ Autres créances | 15 764 627.00 | 638 845.00 | 15 125 782.00 | 15 764 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 827 835.00 | | 5 827 835.00 | 5 827 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 836.00 | | 389 836.00 | 389 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 293 313.00 | 638 845.00 | 22 654 468.00 | 23 293 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 296 830.00 | 12 977 869.00 | 172 318 961.00 | 185 296 830.00 |
CU Autres participations | 134 457 170.00 | 11 693 202.00 | 122 763 968.00 | 134 457 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 897.00 | | 242 897.00 | 242 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 446.00 | 3 905 997.00 | | 3 900 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 007 813.00 | 7 007 813.00 | | 7 007 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 601 852.00 | 19 601 852.00 | | 19 601 852.00 |
DG Autres réserves | 38 616 524.00 | 35 051 398.00 | | 38 616 524.00 |
DH Report à nouveau | 39 806 411.00 | 38 617 562.00 | | 39 806 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 693.00 | 1 554 215.00 | | 1 515 693.00 |
DK Provisions réglementées | 2 896 495.00 | 2 395 077.00 | | 2 896 495.00 |
DL TOTAL (I) | 75 119 313.00 | 73 473 118.00 | | 75 119 313.00 |
DP Provisions pour risques | 16 105.00 | 79 787.00 | | 16 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 105.00 | 79 787.00 | | 16 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 519 317.00 | 105 470 651.00 | | 92 519 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 075.00 | 737 491.00 | | 982 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 468.00 | 1 698 000.00 | | 1 351 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 608.00 | 1 278 160.00 | | 1 445 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 219.00 | 6 250.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 853 904.00 | 528 361.00 | | 853 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 232 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 166 595.00 | 109 938 553.00 | | 97 166 595.00 |
ED (V) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 318 961.00 | 183 491 460.00 | | 172 318 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982 075.00 | | | 982 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 488 035.00 | 3 628 660.00 | | 5 488 035.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 48 026.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 48 026.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 682 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 689 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 689 560.00 | |
FM Production stockée | | | 1 974 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 006.00 | |
GE Autres charges | | | 110 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 071 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 850 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 818 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 936 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | 40 394.00 | | 5 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 280 374.00 | 4 302 941.00 | | 11 280 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 285 407.00 | 4 343 335.00 | | 11 285 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 243.00 | 36 668.00 | | 40 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 280 374.00 | 4 344 247.00 | | 11 280 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 418.00 | 490 092.00 | | 501 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822 036.00 | 4 871 008.00 | | 11 822 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 629.00 | -527 672.00 | | -536 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 689.00 | -132 432.00 | | -530 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 242 368.00 | 22 008 502.00 | | 28 242 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 726 674.00 | 20 454 287.00 | | 26 726 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 693.00 | 1 554 215.00 | | 1 515 693.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -7 522.00 | 80 340.00 | | -7 522.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 488 035.00 | 3 628 660.00 | | 5 488 035.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 91 087.00 | -134 776.00 | | 91 087.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 396 948.00 | 3 763 436.00 | | 5 396 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 567 147.00 | | 36 589 403.00 | 138 567 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 604.00 | | 355 874.00 | 339 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199 522.00 | 11 726 026.00 | 160 790 135.00 | 1 199 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455 940.00 | 11 956 096.00 | 161 744 514.00 | 1 455 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 417.00 | 213 264.00 | 225 796.00 | 256 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 805.00 | 728 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 662.00 | | 165 725.00 | 579 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 647 881.00 | | 36 067 804.00 | 137 647 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 629.00 | 68 498.00 | 34 305.00 | 611 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 668.00 | 16 386.00 | 17 500.00 | 156 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 961.00 | 52 111.00 | 16 805.00 | 454 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 395 077.00 | 501 418.00 | | 2 395 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 787.00 | 16 105.00 | 79 787.00 | 79 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 155 721.00 | 319 006.00 | 512 316.00 | 832 155 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580 700.00 | 3 121 693.00 | 1 370 346.00 | 10 580 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 055 565.00 | 3 639 216.00 | 1 450 133.00 | 13 055 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 006.00 | 512 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 818 792.00 | 937 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 468.00 | 1 351 468.00 | | 1 351 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 171.00 | 732 171.00 | | 732 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 530.00 | 471 530.00 | | 471 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 904.00 | 853 904.00 | | 853 904.00 |
UP Prêts | 26 246 415.00 | 4 944 911.00 | 21 301 503.00 | 26 246 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 087.00 | 1 304 087.00 | | 1 304 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
VC Groupe et associés | 14 643 372.00 | 14 643 372.00 | | 14 643 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 517 520.00 | 36 635 463.00 | 55 882 056.00 | 92 517 520.00 |
VI Groupe et associés | 978 332.00 | 978 332.00 | | 978 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 140 000.00 | | | 22 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044 388.00 | | | 35 044 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 686.00 | 465 686.00 | | 465 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 119.00 | 391 119.00 | | 391 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 836.00 | 389 836.00 | | 389 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 776 518.00 | 22 403 464.00 | 21 373 053.00 | 43 776 518.00 |
VW T.V.A. | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 166 595.00 | 41 280 795.00 | 55 882 056.00 | 97 166 595.00 |