| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 940 763.00 | | 940 763.00 | 940 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 667.00 | 276 909.00 | 65 758.00 | 342 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 559.00 | 281 325.00 | 1 009 234.00 | 1 290 559.00 |
BT Marchandises | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
BZ Autres créances | 246 141.00 | | 246 141.00 | 246 141.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 720.00 | | 518 720.00 | 518 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 279.00 | 281 325.00 | 1 527 954.00 | 1 809 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 020.00 | | | 1 232 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 935.00 | | | 295 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 954.00 | | | 1 527 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 466.00 | | | 257 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 869.00 | | 70 286.00 | 1 261 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 596.00 | 1 290 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 596.00 | 346 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 512.00 | | | 941 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 643.00 | | 70 286.00 | 317 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 536.00 | 23 927.00 | 21 138.00 | 278 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 135.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 922.00 | 23 792.00 | 21 138.00 | 277 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 279.00 | 11 810.00 | 38 469.00 | 50 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 136.00 | 303 422.00 | 2 714.00 | 306 136.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 935.00 | 257 466.00 | 38 469.00 | 295 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
ST Autres comptes | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 830.00 | | | 144 830.00 |