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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 12 035.00 | 1 018.00 | 13 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 693.00 | 384 919.00 | 50 774.00 | 435 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 473.00 | 60 290.00 | 17 183.00 | 77 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 806.00 | 457 243.00 | 83 563.00 | 540 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 805.00 | 7 458.00 | 212 347.00 | 219 805.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 743.00 | 7 458.00 | 456 286.00 | 463 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 550.00 | 464 701.00 | 539 849.00 | 1 004 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 086.00 | 161 778.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | -8 692.00 | | 13 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 621.00 | 1 904.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 214 972.00 | 198 990.00 | | 214 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 194.00 | 147 771.00 | | 126 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 587.00 | 58 075.00 | | 61 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 460.00 | 50 664.00 | | 77 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | 44 141.00 | | 59 637.00 |
EA Autres dettes | | 10 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 877.00 | 311 290.00 | | 324 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 849.00 | 510 281.00 | | 539 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 463.00 | 257 348.00 | | 227 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 311.00 | | 28 746.00 | 528 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 14 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 251.00 | 540 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 513 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 070.00 | | 28 746.00 | 499 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 181.00 | 30 257.00 | 12 196.00 | 439 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | 511.00 | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 657.00 | 29 747.00 | 12 196.00 | 427 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 194.00 | 28 779.00 | 97 415.00 | 126 194.00 |
VI Groupe et associés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 835.00 | 226 835.00 | | 226 835.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 877.00 | 227 463.00 | 97 415.00 | 324 877.00 |