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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AN Terrains | 487 800.00 | | 487 800.00 | 487 800.00 |
AP Constructions | 2 085 915.00 | 131 957.00 | 1 953 958.00 | 2 085 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 975.00 | 102 046.00 | 84 928.00 | 186 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 323 531.00 | | 1 323 531.00 | 1 323 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 295.00 | 20 038.00 | 690 257.00 | 710 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BF Prêts | 699 875.00 | 174 625.00 | 525 250.00 | 699 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 114.00 | 677 522.00 | 5 229 591.00 | 5 907 114.00 |
BZ Autres créances | 1 156 185.00 | | 1 156 185.00 | 1 156 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 799.00 | 5 769.00 | 5 030.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 1 545 623.00 | | 1 545 623.00 | 1 545 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 810.00 | 5 769.00 | 2 737 041.00 | 2 742 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 924.00 | 683 291.00 | 7 966 632.00 | 8 649 924.00 |
CU Autres participations | 401 682.00 | 248 856.00 | 152 826.00 | 401 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7 673 717.00 | 8 066 798.00 | | 7 673 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 925.00 | -393 081.00 | | -375 925.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 457.00 | 7 707 382.00 | | 7 331 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 957.00 | 2 228.00 | | 293 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 3 624.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 18 598.00 | | 22 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 259.00 | 117 692.00 | | 108 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 878.00 | 142 142.00 | | 625 878.00 |
ED (V) | 9 295.00 | 2 434.00 | | 9 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 630.00 | 7 866 066.00 | | 7 966 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 962.00 | 20 000.00 | | 59 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 615.00 | 34 107.00 | | 82 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 930.00 | -34 107.00 | | -8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 052.00 | 57 335.00 | | 153 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 977.00 | 450 416.00 | | 528 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 925.00 | -393 081.00 | | -375 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 709.00 | | 1 412 282.00 | 4 683 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 616.00 | 45 000.00 | 1 821 658.00 | 45 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 616.00 | 143 261.00 | 5 907 114.00 | 45 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 261.00 | 4 084 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 163.00 | | 1 298 319.00 | 2 884 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 546.00 | | 112 728.00 | 1 799 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 146.00 | 114 465.00 | 75 608.00 | 195 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 146.00 | 114 465.00 | 75 608.00 | 195 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 583.00 | 3 080.00 | | 191 583.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | | | 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 592.00 | 5 769.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 031.00 | 8 849.00 | 6 592.00 | 447 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 264.00 | 8 849.00 | 20 699.00 | 461 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 849.00 | 6 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 295.00 | | 710 295.00 | 710 295.00 |
UP Prêts | 699 875.00 | | 699 875.00 | 699 875.00 |
VB T. V. A. | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 997.00 | 28 958.00 | 117 985.00 | 292 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 811.00 | 1 089 811.00 | | 1 089 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 557.00 | 1 186 387.00 | 1 410 170.00 | 2 596 557.00 |
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 879.00 | 361 840.00 | 117 985.00 | 625 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |