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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 533 841.00 | | 533 841.00 | 533 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 841.00 | | 533 841.00 | 533 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 665.00 | | 587 665.00 | 587 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 844.00 | 792 350.00 | | 322 844.00 |
DL TOTAL (I) | 331 644.00 | 801 150.00 | | 331 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | 15 246.00 | | 16 346.00 |
EA Autres dettes | 185 487.00 | 638 006.00 | | 185 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 022.00 | 653 252.00 | | 256 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 665.00 | 1 454 402.00 | | 587 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 455.00 | 809 890.00 | | 332 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611.00 | 17 540.00 | | 9 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 844.00 | 792 350.00 | | 322 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 641.00 | | | 872 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 800.00 | 533 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 800.00 | 533 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 641.00 | | | 872 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 022.00 | 256 022.00 | | 256 022.00 |