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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AN Terrains | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 560.00 | 83 298.00 | 48 262.00 | 131 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 620.00 | 92 792.00 | 12 828.00 | 105 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 509.00 | 178 829.00 | 167 680.00 | 346 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 435.00 | | 500 435.00 | 500 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 943.00 | 178 829.00 | 668 114.00 | 846 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
DH Report à nouveau | -22 536.00 | -44 535.00 | | -22 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 21 998.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 140 787.00 | 112 828.00 | | 140 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | 61 415.00 | | 17 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 862.00 | 17 337.00 | | 19 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628.00 | 2 800.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 96 455.00 | | 58 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 798.00 | 137 537.00 | | 158 798.00 |
EA Autres dettes | 262 073.00 | 299 683.00 | | 262 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 327.00 | 615 226.00 | | 527 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 114.00 | 728 055.00 | | 668 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 837.00 | 553 859.00 | | 496 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 695.00 | 61 415.00 | | 17 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 882.00 | |
FM Production stockée | | | -14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 491.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | 14 509.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 417.00 | 897 095.00 | | 998 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 459.00 | 875 097.00 | | 970 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 959.00 | 21 998.00 | | 27 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 162.00 | | 19 539.00 | 368 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 193.00 | 346 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 193.00 | 339 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 208.00 | | 13 539.00 | 367 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 6 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 402.00 | 13 620.00 | 41 193.00 | 206 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 493.00 | 13 620.00 | 41 193.00 | 205 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VI Groupe et associés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
VP Divers | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 333.00 | 375 333.00 | 6 000.00 | 381 333.00 |
VW T.V.A. | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 699.00 | 496 837.00 | 19 862.00 | 516 699.00 |