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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 17 337.00 | 1 063.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 922.00 | 32 634.00 | 1 288.00 | 33 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 510.00 | 65 944.00 | 6 566.00 | 72 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 225.00 | 3 654.00 | 32 572.00 | 36 225.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 025.00 | 3 654.00 | 64 371.00 | 68 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 534.00 | 69 598.00 | 70 937.00 | 140 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
DH Report à nouveau | -180 955.00 | -191 554.00 | | -180 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 959.00 | 10 599.00 | | -3 959.00 |
DL TOTAL (I) | -29 739.00 | -25 781.00 | | -29 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 351.00 | 10 140.00 | | 14 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 10 021.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 296.00 | 62 469.00 | | 64 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | 19 282.00 | | 15 241.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 096.00 | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 676.00 | 103 106.00 | | 100 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 937.00 | 77 325.00 | | 70 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 231.00 | | 255 231.00 | 255 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 134.00 | 287 795.00 | | 257 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 093.00 | 277 196.00 | | 261 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 959.00 | 10 599.00 | | -3 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 222.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 243.00 | 9 609.00 | | 9 243.00 |