| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AP Constructions | 144 686.00 | 77 498.00 | 67 187.00 | 144 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 936.00 | 2 185 012.00 | 689 923.00 | 2 874 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 533.00 | 1 228 425.00 | 301 108.00 | 1 529 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 265.00 | 3 505 402.00 | 1 154 863.00 | 4 660 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 486.00 | 63 660.00 | 1 904 826.00 | 1 968 486.00 |
BZ Autres créances | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 412.00 | 456.00 | 610 955.00 | 611 412.00 |
CF Disponibilités | 2 543 169.00 | | 2 543 169.00 | 2 543 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 766.00 | 64 116.00 | 5 260 649.00 | 5 324 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 031.00 | 3 569 519.00 | 6 415 512.00 | 9 985 031.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 595.00 | | | 231 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DG Autres réserves | 2 046 123.00 | | | 2 046 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 586.00 | | | 492 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 147.00 | | | 2 822 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 446.00 | | | 1 352 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 668.00 | | | 1 389 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 807.00 | | | 694 807.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 365.00 | | | 3 593 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 512.00 | | | 6 415 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 891.00 | | | 2 644 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 368 887.00 | | 9 368 887.00 | 9 368 887.00 |
FG Production vendue services | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 788.00 | | 9 508 788.00 | 9 508 788.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 241.00 | | | 277 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 655.00 | | | 9 803 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 068.00 | | | 9 311 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 586.00 | | | 492 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 539.00 | | 325 242.00 | 4 474 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 517.00 | 4 660 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 517.00 | 4 549 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 384.00 | | 321 288.00 | 4 367 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 3 954.00 | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 506.00 | 366 413.00 | 139 517.00 | 3 278 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 040.00 | 366 413.00 | 139 517.00 | 3 264 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 072.00 | 27 712.00 | 13 125.00 | 49 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814.00 | 456.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 887.00 | 28 169.00 | 13 939.00 | 49 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 887.00 | 28 169.00 | 13 939.00 | 49 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 712.00 | 13 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 668.00 | 1 389 668.00 | | 1 389 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 486.00 | 1 968 486.00 | | 1 968 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 446.00 | 403 973.00 | 948 473.00 | 1 352 446.00 |
VI Groupe et associés | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 667.00 | | | 363 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 217.00 | 2 069 817.00 | 4 400.00 | 2 074 217.00 |
VW T.V.A. | 349 190.00 | 349 190.00 | | 349 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 365.00 | 2 644 891.00 | 948 473.00 | 3 593 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 495.00 | | | 481 495.00 |
ST Autres comptes | 1 192 515.00 | | | 1 192 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 006.00 | | | 296 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147 943.00 | | | 2 147 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450 304.00 | | | 450 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 836 020.00 | | | 1 836 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 212.00 | | | 1 282 212.00 |
ZE Dividendes | 377 169.00 | | | 377 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 576 173.00 | | | 4 576 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |