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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
AP Constructions | 400 412.00 | 112 987.00 | 287 425.00 | 400 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 823.00 | 19 652.00 | 39 171.00 | 58 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 528.00 | 1 053 745.00 | 141 783.00 | 1 195 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 405.00 | 1 192 873.00 | 468 532.00 | 1 661 405.00 |
BT Marchandises | 763 941.00 | 18 687.00 | 745 254.00 | 763 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 557.00 | | 183 557.00 | 183 557.00 |
BZ Autres créances | 227 118.00 | | 227 118.00 | 227 118.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 671.00 | 18 687.00 | 1 180 983.00 | 1 199 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 076.00 | 1 211 560.00 | 1 649 516.00 | 2 861 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 784.00 | 718 784.00 | | 718 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DG Autres réserves | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 285.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 364.00 | 72 147.00 | | -171 364.00 |
DL TOTAL (I) | 721 825.00 | 965 517.00 | | 721 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 512.00 | 48 351.00 | | 38 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 512.00 | 48 351.00 | | 38 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 765.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 331.00 | 819 229.00 | | 704 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 132.00 | 245 442.00 | | 156 132.00 |
EA Autres dettes | 27 094.00 | 7 087.00 | | 27 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 178.00 | 1 073 525.00 | | 889 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 516.00 | 2 087 393.00 | | 1 649 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 025.00 | | 3 399 025.00 | 3 399 025.00 |
FG Production vendue services | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 519.00 | | 3 476 519.00 | 3 476 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 205 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | 821.00 | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | 821.00 | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 811.00 | 4 541 900.00 | | 3 726 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 176.00 | 4 469 753.00 | | 3 898 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 364.00 | 72 147.00 | | -171 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 177.00 | | 272 035.00 | 1 495 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 807.00 | 1 661 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 540.00 | 1 654 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | 498.00 | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 767.00 | | 271 537.00 | 1 484 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 255.00 | 56 086.00 | 99 468.00 | 1 236 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | 3 768.00 | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 998.00 | 56 086.00 | 95 699.00 | 1 225 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 351.00 | 8 733.00 | 18 571.00 | 48 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 296.00 | 18 687.00 | 11 296.00 | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 18 687.00 | 11 296.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 647.00 | 27 420.00 | 29 867.00 | 59 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 420.00 | 29 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 331.00 | 704 331.00 | | 704 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UX Autres créances clients | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VP Divers | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 366.00 | 417 366.00 | | 417 366.00 |
VW T.V.A. | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 558.00 | 887 558.00 | | 887 558.00 |