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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 052.00 | 8 042.00 | 34 010.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 572.00 | 41 323.00 | 25 249.00 | 66 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 910.00 | 120 368.00 | 885 541.00 | 1 005 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 344.00 | | 206 344.00 | 206 344.00 |
BZ Autres créances | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CF Disponibilités | 753 642.00 | | 753 642.00 | 753 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 943.00 | | 992 943.00 | 992 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 853.00 | 120 368.00 | 1 878 485.00 | 1 998 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
CU Autres participations | 788 419.00 | | 788 419.00 | 788 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 745 915.00 | 1 675 418.00 | | 1 745 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 621.00 | 70 496.00 | | -54 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 063.00 | 1 762 684.00 | | 1 708 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 34 683.00 | | 18 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | 21 653.00 | | 48 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 165 152.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 421.00 | 225 489.00 | | 170 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 485.00 | 1 988 174.00 | | 1 878 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 033.00 | 207 532.00 | | 169 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 218.00 | | 529 218.00 | 529 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 218.00 | | 529 218.00 | 529 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 331.00 | 1 004.00 | | 56 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 331.00 | 1 004.00 | | 57 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 383.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 939.00 | 1 383.00 | | 142 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 608.00 | -379.00 | | -85 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 192.00 | 654 704.00 | | 744 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 813.00 | 584 207.00 | | 798 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 621.00 | 70 496.00 | | -54 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 546.00 | | | 1 563 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 112.00 | 826 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 636.00 | 1 005 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 525.00 | 137 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 393.00 | | | 1 358 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 607.00 | 14 286.00 | 25 525.00 | 131 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 2 002.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 566.00 | 12 284.00 | 25 525.00 | 125 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UX Autres créances clients | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 16 569.00 | 1 388.00 | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 164.00 | 277 164.00 | | 277 164.00 |
VW T.V.A. | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 421.00 | 169 033.00 | 1 388.00 | 170 421.00 |