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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 72 481.00 | 7 198.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 197.00 | 94 722.00 | 17 475.00 | 112 197.00 |
BT Marchandises | 840 457.00 | | 840 457.00 | 840 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 317.00 | 29 196.00 | 501 122.00 | 530 317.00 |
BZ Autres créances | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CF Disponibilités | 213 046.00 | | 213 046.00 | 213 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 469.00 | 29 196.00 | 1 591 274.00 | 1 620 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 691.00 | 123 917.00 | 1 608 773.00 | 1 732 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
DH Report à nouveau | 888 282.00 | 732 802.00 | | 888 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 770.00 | 155 480.00 | | 157 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 107.00 | 1 034 337.00 | | 1 192 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 195.00 | 266 335.00 | | 301 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 952.00 | 148 175.00 | | 114 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 667.00 | 436 788.00 | | 416 667.00 |
ED (V) | | 480.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 773.00 | 1 471 604.00 | | 1 608 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 667.00 | 414 510.00 | | 416 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 945.00 | 890 200.00 | 2 623 145.00 | 1 732 945.00 |
FG Production vendue services | 90 135.00 | 61 683.00 | 151 818.00 | 90 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 080.00 | 951 883.00 | 2 774 963.00 | 1 823 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 075.00 | 254.00 | | 26 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 075.00 | 254.00 | | 26 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387.00 | 1 472.00 | | 15 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 387.00 | 1 472.00 | | 15 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | -1 219.00 | | 10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 258.00 | 57 006.00 | | 53 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 409.00 | 2 687 092.00 | | 2 811 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 639.00 | 2 531 612.00 | | 2 653 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 770.00 | 155 480.00 | | 157 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 149.00 | | 2 061.00 | 110 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 112 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 848.00 | | 2 061.00 | 88 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 770.00 | 2 952.00 | | 91 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 760.00 | 2 952.00 | | 80 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 195.00 | 301 195.00 | | 301 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 499 678.00 | 499 678.00 | | 499 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
VB T. V. A. | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 244.00 | 536 328.00 | 40 917.00 | 577 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |